近數個星期做了甚麼?
1) 加入新成員太古A(19)
2) 於HK$70樓上減持平保(2318)，原因是3月中至4月頭增持了不少，需要作出一些部位控制
3) 增持利豐(494)，並委以「遠征及護國大將」雙重職位，亦同時啟動「無人駕駛」模式
4) 增持國泰(293)
調整後組合之防御力增強，地區分佈更均衡，但同時不乏攻擊力。另外，08年組合的預期息率大約為2.8%左右，可望達到「財息兼收」之效果。
六大持倉(佔組合的85%左右):
利豐(494) (25% - 30%)
渣打(2888) (15% - 20%)
招行(3968) (10% - 15%)
國泰(293) (10% - 15%)
平保(2318) (5% - 10%)
太古A(19) (5% - 10%)
8 則留言:
利豐的姊妹公司，利和經銷點睇？
考慮緊買番些非中資股以平衡風險，利豐應該都係一個唔錯的對象，遲些或者再請教你
你買國泰,應該都係摶油價見頂,點解唔買中國航空股呢?一方面可食正人民幣升值,另外營業額增長動力大些,而又有M&A概念
入唔入 941?
我亦想請問一下點解會買國泰呢?而國泰加太古會否有所重疊呢?
You'll Never Walk Alone:
果然大部份人都係對國泰(293)認識不深:
1) 比較一下08年1月至4月載客量，"國泰+港龍"跑嬴國內同行，Surprised??
2) 論營運效益、油價對沖能力、加機票價格等因素，唔駛講都知結果。
3) 回應(2)，油價下跌固然好，就算唔跌，都唔係大問題，除非區內經濟出現大問題。
4) 計埋財務狀況，國內航空股冇得比，人民幣升值放緩會令"匯率兌換利潤"收窄
5) 除左東航(670)外，其他兩間冇Mud "M&A"概念。就算有"M&A"一"Catalyst"，東航都係難逃大跌。
6) 國內三間航空股中，只有國航(753)較為可取，但國泰持有18%國航。
7) 計埋"Dividend Yield"和"Cash Flow穩定性"，根本不用多想
我都係生意人一個。
Seiko:
哈哈，自己睇下下面個篇文，再自行分析, ok??
chengeh:
太古主要資產係Property，唔會存在太大的"Overlap"問題。
为何那么钟情利丰？
Clovis:
一匹布咁長.....希望遲些有機會解釋多一點。大可買本"Competing in a Flat World"自己看一看。
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